证券配资门户 6月12日基金净值:华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0503,涨0.01%

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本站消息,6月12日,华润元大润丰纯债债券A最新单位净值为1.0503元,累计净值为1.0503元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨2.27%,近1年上涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华润元大润丰纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.47%,现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为尹华龙、金兴健,基金经理尹华龙于2022年10月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.88%。基金经理金兴健于2022年9月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.02%。

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